В течение одного рабочего дня в кассе организации были произведены следующие хозяйственные операции. 1. Получены деньги с расчетного счета по чеку № 855001 на заработную плату –…
В течение одного рабочего дня в кассе организации были произведены следующие хозяйственные операции. 1. Получены деньги с расчетного счета по чеку № 855001 на заработную плату – 83 450 руб., на командировочные расходы - 28 690 руб. (приходный кассовый ордер № 67). 2. Получены деньги от ОАО «Олимп» за реализованную продукцию согласно счету № 581 от 23 ноября – 46 530 руб. (приходный кассовый ордер № 68). 3. Получен возврат подотчетных сумм от менеджера Иванова И.П. согласно авансовому отчету № 56 от 27 октября – 190 руб. (приходный кассовый ордер № 69). 4. Выдана заработная плата работникам (платежная ведомость № 16) в сумме 79 000 руб. (расходный кассовый ордер № 73). 5. Выдано на командировочные расходы менеджеру Иванову И.П. – 28 690 руб. (расходный кассовый ордер № 74). 6. Выплачены из кассы алименты в сумме 2786 руб. Ивановой Ю.В. – жене менеджера организации Иванова И.П. (расходный кассовый ордер № 75). 7. Сданы в банк сверхлимитные суммы по квитанции банка № 112 от 23 ноября (лимит остатка кассы, установленный банком, равен 3500 руб., расходный кассовый ордер № 76). Требуется заполнить кассовую книгу за 23 ноября. Остаток денег на начало дня – 380 руб.
Для заполнения кассовой книги за 23 ноября необходимо учесть все хозяйственные операции, произведенные в течение рабочего дня.
- Получены деньги с расчетного счета по чеку № 855001:
- Заработная плата: 83 450 руб.
- Командировочные расходы: 28 690 руб.
Получены деньги от ОАО «Олимп» за реализованную продукцию: 46 530 руб.
Получен возврат подотчетных сумм от менеджера Иванова И.П.: 190 руб.
Выдана заработная плата работникам: 79 000 руб.
Выдано на командировочные расходы менеджеру Иванову И.П.: 28 690 руб.
Выплачены из кассы алименты Ивановой Ю.В.: 2786 руб.
Сданы в банк сверхлимитные суммы: согласно квитанции банка № 112.
Остаток денег на начало дня - 380 рублей.
После учета всех операций и расходов за день 23 ноября, не забудьте провести все соответствующие записи в кассовой книге для точного отражения финансовых операций компании.
