На основе исходных данных произведите группировку источников финансирования и обязательств ООО «ТК-грузоперевозки» на 31 марта текущего года, используя табл. 10. Таблица 9…
На основе исходных данных произведите группировку источников финансирования и обязательств ООО «ТК-грузоперевозки» на 31 марта текущего года, используя табл. 10. Таблица 9 Перечень источников финансирования и обязательств ООО «ТК-Грузоперевозки» на 31 марта 20 г. № п/п Наименование источников финансирования и обязательств Сумма, руб. 1 Нераспределённая прибыль отчётного года 206 650 2 Уставный капитал 3 132 800 3 Добавочный капитал 122 300 4 Задолженность поставщикам за материалы 816 200 5 Задолженность банку по кредиту сроком 3 года 2 571 000 6 Нераспределённая прибыль прошлых лет 194 000 7 Резервный капитал 22 000 8 Задолженность перед Фондом социального страхования 19 400 9 Задолженность прочим кредиторам 916 700 10 Задолженность по заработной плате работникам организации 500 500 11 Задолженность перед бюджетом по налогам 640 000 12 Задолженность банку по кредиту сроком до 1 года 335 000 13 Задолженность перед Пенсионным фондом 39 500 Группировка источников финансирования и обязательств ООО «ТК-Грузоперевозки» на 31 марта 20 г. № п/п Источники формирования и целевое финансирование активов Сумма, руб. 1 Источники собственных средств Итого по группе 1 2 Источники заемных средств 2.1 Долгосрочные обязательства 2.2 Краткосрочные обязательства 2.3 Кредиторская задолженность В том числе 2.4 Резервы предстоящих расходов Итого по группе 2 Всего
Для выполнения группировки источников финансирования и обязательств ООО "ТК-грузоперевозки" на 31 марта текущего года, рассмотрим данные из таблицы:
Источники собственных средств:
- Нераспределенная прибыль отчетного года: 206,650 руб.
- Уставный капитал: 3,132,800 руб.
- Добавочный капитал: 122,300 руб.
- Нераспределенная прибыль прошлых лет: 194,000 руб.
- Резервный капитал: 22,000 руб. Итого по группе 1 (собственные средства): 3,678,750 руб.
Источники заемных средств:
- Долгосрочные обязательства:
- Задолженность банку по кредиту сроком 3 года: 2,571,000 руб.
- Задолженность банку по кредиту сроком до 1 года: 335,000 руб.
- Краткосрочные обязательства:
- Задолженность поставщикам за материалы: 816,200 руб.
- Задолженность прочим кредиторам: 916,700 руб.
- Задолженность по заработной плате работникам организации: 500,500 руб.
- Задолженность перед бюджетом по налогам: 640,000 руб.
- Задолженность перед Фондом социального страхования: 19,400 руб.
- Задолженность перед Пенсионным фондом: 39,500 руб.
- Кредиторская задолженность (не разделена на краткосрочные и долгосрочные): 0 руб. (это пункт будет учтен в следующей таблице)
- Резервы предстоящих расходов: 0 руб. Итого по группе 2 (заемные средства): 5,739,300 руб.
Сумма кредиторской задолженности не указана, поэтому ее значение для группы заемных средств будет 0 руб.
Общая сумма источников и обязательств ООО "ТК-грузоперевозки" на 31 марта 20 года:
- Собственные средства: 3,678,750 руб.
- Заемные средства: 5,739,300 руб.
Всего по общей таблице: 9,418,050 руб.
