На основе исходных данных произведите группировку источников финансирования и обязательств ООО «ТК-грузоперевозки» на 31 марта текущего года, используя табл. 10. Таблица 9 Перечень источников финансирования и обязательств ООО «ТК-Грузоперевозки» на 31 марта 20 г. № п/п Наименование источников финансирования и обязательств Сумма, руб. 1 Нераспределённая прибыль отчётного года 206 650 2 Уставный капитал 3 132 800 3 Добавочный капитал 122 300 4 Задолженность поставщикам за материалы 816 200 5 Задолженность банку по кредиту сроком 3 года 2 571 000 6 Нераспределённая прибыль прошлых лет 194 000 7 Резервный капитал 22 000 8 Задолженность перед Фондом социального страхования 19 400 9 Задолженность прочим кредиторам 916 700 10 Задолженность по заработной плате работникам организации 500 500 11 Задолженность перед бюджетом по налогам 640 000 12 Задолженность банку по кредиту сроком до 1 года 335 000 13 Задолженность перед Пенсионным фондом 39 500 Группировка источников финансирования и обязательств ООО «ТК-Грузоперевозки» на 31 марта 20 г. № п/п Источники формирования и целевое финансирование активов Сумма, руб. 1 Источники собственных средств Итого по группе 1 2 Источники заемных средств 2.1 Долгосрочные обязательства 2.2 Краткосрочные обязательства 2.3 Кредиторская задолженность В том числе 2.4 Резервы предстоящих расходов Итого по группе 2 Всего
Для группировки источников финансирования и обязательств ООО «ТК-Грузоперевозки» на 31 марта текущего года по источникам собственных и заемных средств, используем предоставленные данные:
Источники собственных средств:
- Нераспределённая прибыль отчётного года: 206 650 руб.
- Уставный капитал: 3 132 800 руб.
- Добавочный капитал: 122 300 руб.
- Нераспределённая прибыль прошлых лет: 194 000 руб.
- Резервный капитал: 22 000 руб.
Сумма источников собственных средств: Итого по группе 1 = 206 650 + 3 132 800 + 122 300 + 194 000 + 22 000 = 3 677 750 руб.
Источники заемных средств: Долгосрочные обязательства:
- Задолженность банку по кредиту сроком 3 года: 2 571 000 руб.
- Задолженность банку по кредиту сроком до 1 года: 335 000 руб.
Краткосрочные обязательства:
- Задолженность поставщикам за материалы: 816 200 руб.
- Задолженность перед Фондом социального страхования: 19 400 руб.
- Задолженность прочим кредиторам: 916 700 руб.
- Задолженность по заработной плате работникам организации: 500 500 руб.
- Задолженность перед бюджетом по налогам: 640 000 руб.
- Задолженность перед Пенсионным фондом: 39 500 руб.
Сумма заемных средств: Итого по группе 2 = 2 571 000 + 335 000 + 816 200 + 19 400 + 916 700 + 500 500 + 640 000 + 39 500 = 5 838 300 руб.
Итого по обоим группам: Всего = 3 677 750 (собственные средства) + 5 838 300 (заемные средства) = 9 516 050 руб.
Таким образом, сумма собственных средств составляет 3 677 750 руб., заемных средств - 5 838 300 руб., общая сумма источников финансирования и обязательств ООО «ТК-Грузоперевозки» на 31 марта текущего года - 9 516 050 руб.
