На основе исходных данных произведите группировку источников финансирования и обязательств ООО «ТК-грузоперевозки» на 31 марта текущего года, используя табл. 10. Таблица 9 Перечень источников финансирования и обязательств ООО «ТК-Грузоперевозки» на 31 марта 20 г. № п/п Наименование источников финансирования и обязательств Сумма, руб. 1 Нераспределённая прибыль отчётного года 206 650 2 Уставный капитал 3 132 800 3 Добавочный капитал 122 300 4 Задолженность поставщикам за материалы 816 200 5 Задолженность банку по кредиту сроком 3 года 2 571 000 6 Нераспределённая прибыль прошлых лет 194 000 7 Резервный капитал 22 000 8 Задолженность перед Фондом социального страхования 19 400 9 Задолженность прочим кредиторам 916 700 10 Задолженность по заработной плате работникам организации 500 500 11 Задолженность перед бюджетом по налогам 640 000 12 Задолженность банку по кредиту сроком до 1 года 335 000 13 Задолженность перед Пенсионным фондом 39 500 Группировка источников финансирования и обязательств ООО «ТК-Грузоперевозки» на 31 марта 20 г. № п/п Источники формирования и целевое финансирование активов Сумма, руб. 1 Источники собственных средств Итого по группе 1 2 Источники заемных средств 2.1 Долгосрочные обязательства 2.2 Краткосрочные обязательства 2.3 Кредиторская задолженность В том числе 2.4 Резервы предстоящих расходов Итого по группе 2 Всего
Для группировки источников финансирования и обязательств ООО «ТК-грузоперевозки» на 31 марта текущего года, используем таблицу 10 следующим образом:
Источники формирования и целевое финансирование активов:
Источники собственных средств 1.1 Нераспределённая прибыль отчётного года - 206 650 руб. 1.2 Уставный капитал - 3 132 800 руб. 1.3 Добавочный капитал - 122 300 руб. 1.4 Нераспределённая прибыль прошлых лет - 194 000 руб. 1.5 Резервный капитал - 22 000 руб. Итого по группе 1: 3 677 750 руб.
Источники заемных средств 2.1 Долгосрочные обязательства - Задолженность банку по кредиту сроком 3 года - 2 571 000 руб. 2.2 Краткосрочные обязательства 2.2.1 Задолженность перед Фондом социального страхования - 19 400 руб. 2.2.2 Задолженность прочим кредиторам - 916 700 руб. 2.2.3 Задолженность по заработной плате работникам организации - 500 500 руб. 2.2.4 Задолженность перед бюджетом по налогам - 640 000 руб. 2.2.5 Задолженность банку по кредиту сроком до 1 года - 335 000 руб. 2.2.6 Задолженность перед Пенсионным фондом - 39 500 руб. В том числе: 2 451 100 руб. 2.3 Кредиторская задолженность - 816 200 руб. 2.4 Резервы предстоящих расходов - Нет данных Итого по группе 2: 3 267 300 руб.
Всего: 6 945 050 руб.
