Формирование выписки по расчетному счету Клиента» По счету АО «Спутник» №40702810500000000108, открытому в коммерческом банке «Сибирь», в марте были совершены следующие операции:…

Формирование выписки по расчетному счету Клиента» По счету АО «Спутник» №40702810500000000108, открытому в коммерческом банке «Сибирь», в марте были совершены следующие операции: 2 марта по платежному поручению №34 на основании реестра счетов и товаротранспортных документов зачислены средства по гарантированному аккредитиву на 160000 руб.; 2 марта по платежному поручению №35 фирмой «Спутник» погашена часть долга по кредиту сроком на один год, который был получен в банке «Сибирь» по кредитному договору № 136 -110000 руб. (ссудный счет - 45206810000000000136); 7 марта по мемориальному ордеру №18 зачислены средства от погашения 2 депозитных сертификатов сроком на два года, выпущенных коммерческим банком «Сибирь», по истечении срока обращения номинальной стоимостью 40000 руб. каждый; 10 марта но мемориальному ордеру № 120 зачислены проценты , начисленные за февраль и март по депозиту фирмы «Спутник»,в сумме 30000 руб; 12 марта по платежному поручению № 36 депонирована сумма для расчетов чеками в размере 120000 руб.; - 15 марта в коммерческий банк «Сибирь» поступило платежное требование № 22 в адрес АО «Спутник» на сумму 125000 руб. и отгрузочные документы к нему от АО «Победа», обслуживающегося в коммерческом банке «Прогресс». Банк «Сибирь» передал документы АО «Спутник»; 19марта по объявлению па взнос наличными № 91 сдана торговая выручка на сумму 90000 руб.; 21 марта АО «Спутник» акцептовало платежные требование № 23 на сумму 125000 руб. и предъявила в коммерческий банк к оплате со своего расчетного счета; 21 марта к расчетному АО «Спутник» представлено инкассовое поручение № 15 на сумму 60000 руб., составленное на основании исполнительного листа гражданского суда об удовлетворении претензии о причинении вреда здоровью работнику фирмы «Спутник» путем зачисления па счет его пластиковой карты 40817810200000000490 25 марта на расчетный счет АО «Спутник» были перечислены средства согласно мемориальному ордеру № 62, ранее зачисленные на счет «до выяснения» из-за отсутствия приложений к выписки из корреспондентского счета на сумму 135000 руб. Остаток на расчетном счете АО «Спутник» на 2 марта - 50000 руб. При недостатке денежных средств на расчетном счете АО «Спутник» предусмотрена оплата расчетных документов путем представления «овердрафта», по договору № 48 лимит которого составляет 185000 руб. Процентная ставка- 15% годовых