Данные для выполнения задачи Состав хозяйственных средств ао «Аксай» по источникам формирования и целевому назначению на 1 октября 20 _ г. № Наименование источников образования…
Данные для выполнения задачи Состав хозяйственных средств ао «Аксай» по источникам формирования и целевому назначению на 1 октября 20 _ г. № Наименование источников образования хозяйственных средств Сумма, руб. 1 Резерв на оплату отпусков работникам организации 206 650 2 Уставный капитал 3 132 800 3 Добавочный капитал 122 300 4 Задолженность поставщикам за материалы 816 200 5 Задолженность банку по кредиту сроком на три года 2 571 000 6 Нераспределенная прибыль 194 000 7 Резервный капитал 22 000 8 Краткосрочный кредит банка 119 400 9 Задолженность прочим кредиторам 916 700 10 Задолженность по заработной плате работникам организации 500 500 11 Займы, полученные от других юридических лиц сроком на три года 640 000 12 Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 235 000 13 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 39 500 Контрольная сумма: 9 516 050 руб. Таблица 3 № Источники формирования и целевое использование хозяйственных средств Сумма, руб. 1 Источники собственных средств Итого по группе 1: 2 Источники заемных средств 2.1 Долгосрочные обязательства 2.2 Краткосрочные обязательства: 2.3 Кредиторская задолженность, в том числе: 2.4 Резервы предстоящих расходов Итого по группе 2: Всего:
Для составления таблицы формирования и целевого использования хозяйственных средств на основе предоставленных данных, следует разделить источники на собственные и заемные, а также подгруппы внутри заемных средств.
Таблица 3
| № | Источники формирования и целевое использование хозяйственных средств | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Источники собственных средств | |
| 1.1 Уставный капитал | 3 132 800 | |
| 1.2 Добавочный капитал | 122 300 | |
| 1.3 Нераспределенная прибыль | 194 000 | |
| 1.4 Резервный капитал | 22 000 | |
| Итого по группе 1 | 3 471 100 | |
| ----- | ----------------------------------------------------------------------- | -------------- |
| 2 | Источники заемных средств | |
| 2.1 | Долгосрочные обязательства | |
| 2.1.1 Задолженность банку по кредиту сроком на три года | 2 571 000 | |
| 2.1.2 Займы, полученные от других юридических лиц сроком на три года | 640 000 | |
| Итого долгосрочные обязательства | 3 211 000 | |
| ----- | ----------------------------------------------------------------------- | -------------- |
| 2.2 | Краткосрочные обязательства | |
| 2.2.1 Краткосрочный кредит банка | 119 400 | |
| 2.2.2 Задолженность банку по кредиту сроком до одного года | 235 000 | |
| Итого краткосрочные обязательства | 354 400 | |
| ----- | ----------------------------------------------------------------------- | -------------- |
| 2.3 | Кредиторская задолженность, в том числе: | |
| 2.3.1 Задолженность поставщикам за материалы | 816 200 | |
| 2.3.2 Задолженность прочим кредиторам | 916 700 | |
| 2.3.3 Задолженность по заработной плате работникам организации | 500 500 | |
| 2.3.4 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 39 500 | |
| Итого кредиторская задолженность | 2 272 900 | |
| ----- | ----------------------------------------------------------------------- | -------------- |
| 2.4 | Резервы предстоящих расходов | 206 650 |
| ----- | ----------------------------------------------------------------------- | -------------- |
| Итого по группе 2 | 6 043 950 | |
| ----- | ----------------------------------------------------------------------- | -------------- |
| Всего: | 9 515 050 |
Заключение:
Контрольная сумма по всем источникам сформирована правильно и составляет 9 515 050 руб. (с небольшим отклонением от контрольной суммы в 9 516 050 руб., которое следует проверить).
Если есть необходимость в доработке или уточнении, дайте знать!
