Задача На «20» ноября 20 года в РОСБ № остатки на начало рабочего дня составили 1850345,77 рублей. Лимит максимальный 6000000 рублей. Лимит минимальный 300000. В течение операционного дня совершались следующие операции: 1. Открытие вклада «Пенсионный плюс СБ РФ» вкладчиком наличными деньгами в сумме 10 р. 2. Закрытие вклада «Универсальный СБ РФ» вкладчиком нал, деньгами в сумме 840 рубля 59 коп. 3. Списание со вклада «Универсальный СБ РФ» денежных средств в оплату штрафа в санжидстанцию Октябрьского района г. Ростова н/Д 3000 рублей. 4. Частичная выдача вкладчику 15000 рублей со вклада «Универсальный СБ РФ» 5. Зачисление заработной платы за октябрь сотрудникам ООО «Надежда» по форме 167 №472 на сумму 1810400 рублей. 6. Дополнительный взнос во вклад «Пополняй» сроком 6 месяцев в сумме 500000 рублей. 7. Получение подкрепление наличных денег в валюте РФ сумка №2057 в сумме 3000 000 рублей. Номинал принимаемых банкнот 50 руб., 100 руб., 500 руб. и 1000 руб, и 2000 рублей. А так же монеты в сумке № 163 номиналом 5 руб. 1 мешок, 2 рубля 2 мешка, 50 копеек 1 мешок и 10 копеек 1 мешок. 8. Выдача процентов по вкладу «Управляй» сроком 1 год 1 месяц вкладчику наличными деньгами в сумме 120421-98 рублей, при выдаче процентов во вклад причислен доход в сумме 1121-98 рублей 9. Закрытие вклада «Сохраняй» сроком 1 месяц 1 день доверенным лицом наличными деньгами в сумме 111583-63 рубля. 10. Приняты платежи от населения в сумме 350142516 рублей № кассира 10452 11. Продана монета Телец-09 номиналом 3 рубля, золото, стоимостью 12200 рублей, за счет средств, списанных со вклада «До востребования» 12. Выдача денежных средств в валюте РФ, за счет металла, списанного с ОМС вклада, 50 гр. золота. Курс продажи золота 3492.00, курс покупки золота 3174.00 (рассчитать сумму самостоятельно) 13. Погашение недостачи денежной наличности в валюте РФ, обнаруженной у ОКР № 10460 в сумме 500 рублей. 14. Приняты наличные деньги, для оформления срочного перевода в сумме 50000 рублей и 30000 рублей, рассчитайте сумму комиссии за перевод, если согласно тарифам банка комиссия взимается в размере 1,5%, но не менее 300 рублей и не более 3000 рублей. 15. Продажа лотерейных билетов «Звери» в количестве стоимости 50 рублей. 31 шт по рыночной 16. Оплата выигрыша по л/б «Звери» -1 билета по 1000 рублей, рыночная стоимость - 50000 рублей. 17. Приняты на экспертизу 5000 рублей. 18. Выдача денежных средств клиенту со вклада «Универсальный СБ РФ» в сумме 1000 рублей, зачисленных во вклад после проведения экспертизы. 19. Клиент оформил отмену срочного перевода, проводимого этой датой, в сумме 50000 рублей. Согласно тарифам банка, клиент заплатил комиссию за отмену перевода 1,5% от суммы. 20. Вышлите в конце операционного дня сверхлимитную сумму валюты РФ. Задание: 1. Отразите операции в приходном и расходном кассовом журнале. 2. Рассчитайте сумму высылаемой денежной наличности. 3. Рассчитайте сумму остатка денежной наличности валюты РФ на конец ОД. 4. Укажите кассовые документы, оформляемые, при совершении операций в течении операционного дня.