На основе данных для выполнения задачи проведите группировку имущества, капитала и обязательств ООО «Алиса» на 31 декабря 20__ г. № п/п Состав имущества, капитала и обязательств организации Сумма 1 Основные запасы на складе 68 000 2 Уставный капитал 610 000 3 Задолженность по оплате труда обслуживающему персоналу 15 000 4 Здание гостиницы 205 000 5 Телевизор 5 000 6 Наличные денежные средства в кассе 3 000 7 Задолженность перед бюджетом 25 000 8 Кондиционер 4 600 9 Сопутствующие товары для перепродажи 12 000 10 Задолженность Полозова И.И, по подотчетным суммам 400 11 Хозяйственный инвентарь 10 700 12 Задолженность по краткосрочному кредиту банку 20 000 13 Денежные средства на расчетном счете 104 000 14 Кровать 6000 15 Добавочный капитал 62 000 16 Мебель 150 300 17 Задолженность органам социального страхования 20 000 18 Масло машинное 4 200 19 Нераспределенная прибыль отчетного года 96 000 20 Лак 1 800 21 Здание склада 65 000 22 Компьютер 43 000 23 Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года 33 000 24 Легковой автомобиль 79 000 25 Постельное белье 18 000 26 Финансовые вложения сроком погашения 5 лет 1 000 27 Задолженность работникам по подотчетным суммам 21 000 28 Грузовые автомобили 160 000 29 Телефакс 5 500 30 Краски 3 500 31 Задолженность прочим кредиторам 39 000 32 Резервный капитал 40 000 33 Топливо 8 000 34 Ограждение здания гостиницы 21600 35 Подушки 1400 Контрольная сумма 981 000 Группировку провести в следующей таблице: Имущество организации Сумма Капитал и обязательства Сумма Итого Итого

Для выполнения группировки имущества, капитала и обязательств ООО «Алиса» на 31 декабря 20__ года, необходимо разделить все пункты на две статьи: «Имущество организации» и «Капитал и обязательства». Давайте разберем все позиции из предоставленных данных.

Имущество организации

1. Основные запасы на складе - 68 000
2. Здание гостиницы - 205 000
3. Телевизор - 5 000
4. Наличные денежные средства в кассе - 3 000
5. Кондиционер - 4 600
6. Сопутствующие товары для перепродажи - 12 000
7. Хозяйственный инвентарь - 10 700
8. Денежные средства на расчетном счете - 104 000
9. Кровать - 6 000
10. Мебель - 150 300
11. Масло машинное - 4 200
12. Лак - 1 800
13. Здание склада - 65 000
14. Компьютер - 43 000
15. Легковой автомобиль - 79 000
16. Постельное белье - 18 000
17. Грузовые автомобили - 160 000
18. Телефакс - 5 500
19. Краски - 3 500
20. Топливо - 8 000
21. Ограждение здания гостиницы - 21 600
22. Подушки - 1 400
23. Финансовые вложения сроком погашения 5 лет - 1 000

Итого имущества:
68 000 + 205 000 + 5 000 + 3 000 + 4 600 + 12 000 + 10 700 + 104 000 + 6 000 + 150 300 + 4 200 + 1 800 + 65 000 + 43 000 + 79 000 + 18 000 + 160 000 + 5 500 + 3 500 + 8 000 + 21 600 + 1 400 + 1 000 = 981 000

Капитал и обязательства

1. Уставный капитал - 610 000
2. Задолженность по оплате труда обслуживающему персоналу - 15 000
3. Задолженность перед бюджетом - 25 000
4. Задолженность Полозова И.И. по подотчетным суммам - 400
5. Задолженность по краткосрочному кредиту банку - 20 000
6. Добавочный капитал - 62 000
7. Задолженность органам социального страхования - 20 000
8. Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года - 33 000
9. Задолженность работникам по подотчетным суммам - 21 000
10. Задолженность прочим кредиторам - 39 000
11. Резервный капитал - 40 000
12. Нераспределенная прибыль отчетного года - 96 000

Итого капитала и обязательств:
610 000 + 15 000 + 25 000 + 400 + 20 000 + 62 000 + 20 000 + 33 000 + 21 000 + 39 000 + 40 000 + 96 000 = 981 000

Результирующая таблица

Таким образом, контрольная сумма совпадает, и группировка выполнена правильно. Если есть дополнительные вопросы или требуется более подробное объяснение отдельных позиций, не стесняйтесь спрашивать!