Организация решила установить лимит наличных в кассе. Наличные деньги в банк сдаются один раз в три дня, получают деньги в банке два раза в месяц. Организация расположена в удаленном населённом пункте. Организация работает без выходных. Выручка за сентябрь 750 000 рублей, за октябрь - 800000 , за ноябрь - 850 000. Затраты на производство и реализацию 150000 еженедельно. Рассчитать лимит, используя в качестве расчетного периода сентябрь, октябрь, ноябрь (сумму на 3 месяца).

Для того чтобы рассчитать лимит наличных в кассе, нужно определить общий объем выручки и затрат за указанные месяцы, а также учесть частоту сдачи наличных в банк и получение денег из банка.

1. Определение выручки за три месяца:

   • Выручка за сентябрь: 750,000 рублей
   • Выручка за октябрь: 800,000 рублей
   • Выручка за ноябрь: 850,000 рублей
   • Общая выручка за три месяца = 750,000 + 800,000 + 850,000 = 2,400,000 рублей

2. Определение затрат за три месяца:

   • Затраты на производство и реализацию составляют 150,000 рублей в неделю.
   • В каждом месяце примерно 4 недели, то есть: 150,000 руб. * 4 недели * 3 месяца = 1,800,000 рублей.

3. Чистая прибыль за трёхмесячный период:

   • Общая выручка - Общие затраты = 2,400,000 - 1,800,000 = 600,000 рублей.

4. Определение лимита наличных: В данном случае, учитывая, что организация работает без выходных и наличные деньги сдаются в банк один раз в три дня, это означает, что в кассе необходимо иметь достаточно средств для покрытия расходов между сдачей наличных.

   • Поскольку сдача наличных происходит каждые 3 дня, за месяц будет около 10-11 сдач (учтём, что в месяце около 30 дней).
   • Следовательно, в кассе должно оставаться достаточно средств для покрытия затрат до следующей сдачи.

   Изучив расходы, можно определить средние ежедневные затраты:

   • Средние затраты за день: 150,000 рублей / 7 дней ≈ 21,429 рублей.

   Если отталкиваться от трехдневного периода, то лимит наличных можно подсчитать как:

   • Лимит = Средние ежедневные затраты * 3 дня = 21,429 * 3 ≈ 64,286 рублей.

Таким образом, лимит наличных в кассе можно установить приблизительно на уровень 64,286 рублей, чтобы обеспечить бесперебойную работу в течение трёх дней до следующей сдачи наличных в банк.