Оптимизированный инвестиционный портфель в котором риск соответствует доходности это

Оптимизированный инвестиционный портфель, в котором риск соответствует доходности, обычно называют "эффективным портфелем". Это концепция, основанная на теории портфельного инвестирования, разработанной Гарри Марковицем. Эффективный портфель направлен на максимизацию доходности при заданном уровне риска или на минимизацию риска при заданном уровне ожидаемой доходности. Он располагается на "кривой эффективности" (или "эффективной границе"), которая представляет собой набор портфелей, обеспечивающих наилучшие возможные результаты в отношении риска и доходности. Инвесторы выбирают эффективный портфель в зависимости от их индивидуальных предпочтений к риску и доходности.