ЗАО «Альфа» установило лимит кассы в размере 30 000 руб. Организация выдает зарплату за март 5, 6 и 7 апреля. По платежной ведомости за март сумма зарплаты к выдаче составляет 100…
ЗАО «Альфа» установило лимит кассы в размере 30 000 руб. Организация выдает зарплату за март 5, 6 и 7 апреля. По платежной ведомости за март сумма зарплаты к выдаче составляет 100 000 руб. Эту сумму «Альфа» получила наличными в банке 5 апреля. Ежедневная наличная выручка составляет 50 000 руб. Сверхлимитные наличные деньги организация сдает в банк ежедневно. На начало дня 5 апреля в кассе отсутствовала денежная наличность. Проследите процесс сдачи денежной наличности, заполнив таблицу: Дата 05.04 06.04 07.04 Оприходовано в кассу, руб. Выдано в счет 60000 30000 10000 зарплаты, руб. Остаток в кассе на конец дня (до сдачи сверхлимитной наличности в банк), руб. Сверхлимитная наличность, подлежащая сдаче в банк, руб. Остаток в кассе на начало следующего дня, руб.
Давайте разберём эту задачу по шагам и заполним таблицу.
Исходные данные:
- Лимит кассы: 30 000 руб.
- Сумма зарплаты за март, которую нужно выдать: 100 000 руб.
- Операции по выплате зарплаты будут проводиться 5, 6 и 7 апреля.
- Наличность в кассе на начало 5 апреля: 0 руб.
- Ежедневная выручка: 50 000 руб.
День 5 апреля:
- На начало дня: 0 руб.
- Получено наличных в банке: 100 000 руб.
- Выдано на зарплату: 60 000 руб.
- Остаток в кассе до сдачи: \(0 + 100 000 - 60 000 = 40 000\) руб.
- Так как остаток превышает лимит (40 000 > 30 000), нужно сдать сверхлимитную наличность: \(40 000 - 30 000 = 10 000\) руб.
- Остаток на конец дня после сдачи сверхлимитной наличности: \(40 000 - 10 000 = 30 000\) руб.
День 6 апреля:
- На начало дня: 30 000 руб. (остаток на конец 5 апреля)
- Получаем наличных: 50 000 руб.
- Итоговая наличность в кассе: \(30 000 + 50 000 = 80 000\) руб.
- Выдано на зарплату: 30 000 руб.
- Остаток в кассе до сдачи: \(80 000 - 30 000 = 50 000\) руб.
- Сверхлимитная наличность: \(50 000 - 30 000 = 20 000\) руб.
- Остаток на конец дня после сдачи: \(50 000 - 20 000 = 30 000\) руб.
День 7 апреля:
- На начало дня: 30 000 руб. (остаток на конец 6 апреля)
- Получаем наличных: 50 000 руб.
- Итоговая наличность в кассе: \(30 000 + 50 000 = 80 000\) руб.
- Выдано на зарплату: 10 000 руб.
- Остаток в кассе до сдачи: \(80 000 - 10 000 = 70 000\) руб.
- Сверхлимитная наличность: \(70 000 - 30 000 = 40 000\) руб.
- Остаток на конец дня после сдачи: \(70 000 - 40 000 = 30 000\) руб.
Теперь можем представить всю информацию в таблице:
| Дата | 05.04 | 06.04 | 07.04 |
|---|---|---|---|
| Оприходовано в кассу, руб. | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| Выдано в счет зарплаты, руб. | 60 000 | 30 000 | 10 000 |
| Остаток в кассе на конец дня (до сдачи сверхлимитной наличности в банк), руб. | 40 000 | 50 000 | 70 000 |
| Сверхлимитная наличность, подлежащая сдаче в банк, руб. | 10 000 | 20 000 | 40 000 |
| Остаток в кассе на начало следующего дня, руб. | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Это и есть подробное решение задачи с объяснениями, как мы пришли к каждому из значений в таблице. Если есть еще вопросы или нужна помощь с другими задачами, не стесняйтесь спрашивать!
