Для решения задачи, давайте разберем ваши KPI (ключевые показатели эффективности) и проведем необходимые расчеты. Мы будем определять ADR (средняя доходность на номер) с НДС и RevPAR (доход на доступный номер) без НДС.
**Определение
- ADR (с НДС): это средняя сумма дохода от продаж номеров на один номер (с учетом НДС).
- RevPAR (без НДС): это средний доход на доступный номер, который рассчитывается без учета НДС.
Данные, которые у нас есть:
- Доход (с НДС) от продажи номеров
- Номерной фонд
- Процент заполняемости (Occupancy %)
- Для расчета нам необходимо также знать налоги. Мы предположим, что НДС составляет 20%.
Шаг 1: Расчет ADR (с НДС)
ADR рассчитывается по формуле:
[
\text{ADR} = \frac{\text{Доход (с НДС)}}{\text{Количество проданных номеров}}
]
Чтобы найти количество проданных номеров, используем формулу:
[
\text{Количество проданных номеров} = \text{Номерной фонд} \times \frac{\text{Occupancy %}}{100}
]
Давайте рассмотрим каждый день:
01.06.2023:
- Доход: 183741
- Номерной фонд: 98
- Occupancy %: 44%
Количество проданных номеров:
[
98 \times \frac{44}{100} = 43.12 \text{ (округляем до 43)}
]
Расчет ADR:
[
\text{ADR} = \frac{183741}{43} \approx 4270.67 \text{ (с НДС)}
]
Проделайте аналогичные расчеты для остальных дат.
Шаг 2: Расчет RevPAR (без НДС)
RevPAR рассчитывается по формуле:
[
\text{RevPAR} = \frac{\text{Доход (без НДС)}}{\text{Количество доступных номеров}}
]
Для этого сначала надо найти доход без НДС:
[
\text{Доход (без НДС)} = \frac{\text{Доход (с НДС)}}{1 + \frac{НДС}{100}}
]
где НДС = 20%.
Используя 01.06.2023 в качестве примера:
Доход (без НДС):
[
\text{Доход (без НДС)} = \frac{183741}{1.2} \approx 153120.83
]
Расчет RevPAR:
[
\text{RevPAR} = \frac{153120.83}{98} \approx 1561.75
]
Шаг 3: Сводим данные для всех дней
Воспользуйтесь этими расчетами, чтобы вычислить ADR и RevPAR для всех предложенных дат. Вы можете организовать результаты в таблице:
| Дата |
Доход (с НДС) |
ADR (с НДС) |
RevPAR (без НДС) |
| 01.06.2023 |
183741 |
4270.67 |
1561.75 |
| 02.06.2023 |
193742 |
… |
… |
| 03.06.2023 |
159740 |
… |
… |
| … |
… |
… |
… |
Шаг 4: Анализ динамики изменений KPI
Как только вы получите значения ADR и RevPAR для всех дней, вы сможете проанализировать, как они менялись. Сравните их с заданными показателями бюджета и определите, увеличились ли эти показатели, снизились или остались на одном уровне.
Это поможет вам сделать выводы о динамике изменений. Не забудьте обратить внимание на возможные причины колебаний, такие как сезонность, специальные предложения или изменения в спросе.
Если у вас есть конкретные данные по бюджетным показателям, вы также можете сравнить их с полученными цифрами для более детального анализа.
