Реши задачу по бухгалтерии

Для решения задачи, представленной на изображении, нужно составить отчет о движении денежных средств, учитывая указанные операции. Начальное сальдо по счету 50 (касса) и счету 51 (расчетный счет) указаны. Давайте проанализируем каждую операцию и определим, как она влияет на денежные средства в кассе и на расчетном счете.

Исходная информация:

• Начальное сальдо (01.11.23):
  • Счет 50 (касса): 2,000 руб.
  • Счет 51 (расчетный счет): 215,000 руб.

Анализ операций

01.11.23

• Получена выручка от продажи товаров в кассу (опер. 50): +50,000 руб.
  • Касса увеличивается на 50,000 руб.

02.11.23

• Перечислены деньги на расчетный счет (опер. 51): Списание 20,000 руб. из кассы и прибавление 20,000 руб. на расчетный счет.
  • Из кассы списано: -20,000 руб.
  • На расчетном счете добавлено: +20,000 руб.

03.11.23

• Получена выручка от продажи товаров на расчетный счет (опер. 51): +80,000 руб.
  • Расчетный счет увеличивается на 80,000 руб.

04.11.23

• Оплата услуг наличными из кассы: -7,000 руб.
  • Касса уменьшается на 7,000 руб.

05.11.23

• Оплата аренды расчетным счетом: -54,000 руб.
  • Расчетный счет уменьшается на 54,000 руб.

06.11.23

• Выдача заработной платы сотрудникам в кассе: -15,000 руб.
  • Касса уменьшается на 15,000 руб.

...

Рассчитываем конечные остатки:

Конечное сальдо на 30.11.23

Подсчитаем остаток на конец периода с учетом всех операций.

1. Касса (счет 50):

   • Начальное сальдо: 2,000 руб.
   • Итоговое изменение: +50,000 - 20,000 - 7,000 - 15,000 + ...
   • Произвести арифметические действия: общее изменение в кассе.

2. Расчетный счет (счет 51):

   • Начальное сальдо: 215,000 руб.
   • Итоговое изменение: +20,000 + 80,000 - 54,000 - ...
   • Произвести арифметические действия: общее изменение на расчетном счете.

Подведите итоги, чтобы окончательно закрыть отчёт о движении денежных средств, расставив все операции по датам и пересчитав денежные остатки. На основании вашей внимательности к списаниям и пополнениям сформируйте отчет.