Реши в формате таблицы и напиши коды (1120,1121,1123 и т.д.)

Question

Answer

Для решения этой задачи, мы создадим таблицу с анализом движения денежных средств, используя данные из изображения. Мы будем учитывать каждую транзакцию и изменять остаток на счёте соответственно.

Движение денежных средств

|
Начальный остаток |
|
|
|
|
51 215 000 |
|

1 |
01.11.23 |
51 |
50 |
90 000 |
Получена выручка от продажи товаров в кассу |
51 305 000 |
1120 |

2 |
02.11.23 |
60 |
51 |
50 000 |
Оплачено поставщику |
51 255 000 |
1121 |

3 |
03.11.23 |
51 |
62 |
100 000 |
Поступила выручка от продажи товаров на расчетный счет |
51 355 000 |
1123 |

4 |
04.11.23 |
71 |
50 |
5 000 |
Сдана выручка в банк |
51 360 000 |
1121 |

5 |
05.11.23 |
50 |
51 |
30 000 |
Получен краткосрочный заем |
51 390 000 |
1125 |

6 |
06.11.23 |
70 |
51 |
200 000 |
Выплачена заработная плата сотрудникам с расчетного счета |
51 190 000 |
1120 |

7 |
07.11.23 |
62 |
50 |
130 000 |
Возврат товаров в кассу |
51 060 000 |
1122 |

8 |
08.11.23 |
51 |
71 |
5 000 |
Получена выручка из банка |
51 065 000 |
1123 |

9 |
09.11.23 |
60 |
51 |
100 000 |
Оплачено за поставку товара |
50 965 000 |
1121 |

10 |
10.11.23 |
50 |
51 |
25 000 |
Получен долгосрочный кредит |
50 990 000 |
1125 |

11 |
11.11.23 |
51 |
62 |
400 000 |
Поступила выручка от продажи товаров на расчетный счет |
51 390 000 |
1123 |

12 |
12.11.23 |
71 |
50 |
10 000 |
Сдана выручка в банк |
51 400 000 |
1121 |

13 |
13.11.23 |
62 |
50 |
80 000 |
Возврат товаров в кассу |
51 320 000 |
1122 |

14 |
14.11.23 |
51 |
60 |
70 000 |
Оплата за услуги банка |
51 250 000 |
1124 |

15 |
15.11.23 |
50 |
71 |
15 000 |
Поступление выручки в кассу |
51 265 000 |
1120 |

16 |
16.11.23 |
51 |
62 |
20 000 |
Получено за услуги банка |
51 285 000 |
1123 |

17 |
17.11.23 |
60 |
51 |
60 000 |
Оплачены коммунальные услуги |
51 225 000 |
1121 |

18 |
18.11.23 |
51 |
50 |
50 000 |
Получена выручка в кассу |
51 275 000 |
1123 |

19 |
19.11.23 |
60 |
51 |
5 000 |
Выплата комиссии банку |
51 270 000 |
1121 |

20 |
20.11.23 |
50 |
51 |
40 000 |
Погашение кредита |
51 230 000 |
1125 |

Обратите внимание, как каждая транзакция влияет на остаток денежных средств на счету.

№	Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Описание	Остаток на счёте (руб.)	Код
	Начальный остаток					51 215 000
1	01.11.23	51	50	90 000	Получена выручка от продажи товаров в кассу	51 305 000	1120
2	02.11.23	60	51	50 000	Оплачено поставщику	51 255 000	1121
3	03.11.23	51	62	100 000	Поступила выручка от продажи товаров на расчетный счет	51 355 000	1123
4	04.11.23	71	50	5 000	Сдана выручка в банк	51 360 000	1121
5	05.11.23	50	51	30 000	Получен краткосрочный заем	51 390 000	1125
6	06.11.23	70	51	200 000	Выплачена заработная плата сотрудникам с расчетного счета	51 190 000	1120
7	07.11.23	62	50	130 000	Возврат товаров в кассу	51 060 000	1122
8	08.11.23	51	71	5 000	Получена выручка из банка	51 065 000	1123
9	09.11.23	60	51	100 000	Оплачено за поставку товара	50 965 000	1121
10	10.11.23	50	51	25 000	Получен долгосрочный кредит	50 990 000	1125
11	11.11.23	51	62	400 000	Поступила выручка от продажи товаров на расчетный счет	51 390 000	1123
12	12.11.23	71	50	10 000	Сдана выручка в банк	51 400 000	1121
13	13.11.23	62	50	80 000	Возврат товаров в кассу	51 320 000	1122
14	14.11.23	51	60	70 000	Оплата за услуги банка	51 250 000	1124
15	15.11.23	50	71	15 000	Поступление выручки в кассу	51 265 000	1120
16	16.11.23	51	62	20 000	Получено за услуги банка	51 285 000	1123
17	17.11.23	60	51	60 000	Оплачены коммунальные услуги	51 225 000	1121
18	18.11.23	51	50	50 000	Получена выручка в кассу	51 275 000	1123
19	19.11.23	60	51	5 000	Выплата комиссии банку	51 270 000	1121
20	20.11.23	50	51	40 000	Погашение кредита	51 230 000	1125