Заданне: Подгоговьеу инвестиционное предложения для открытия собственного гостиничного предприятия, для этого используйте следующие важнейшне категорин информации Отель "Travelangel" 1.Резюме. Резюме краткое описание Инвестиционного предложения является наиболее важной его частью. Оно должно захватить внимание погенциального инвестора так, чтобы он был заинтересован продолжить более детальное знакомство с вашей компанией. Резюме должно в сжатой форме описывать все ключевые элементы Инвестиционного предложения и должно быть построено таким образом, чтобы потенциальный инвестор мог найти для себя ответы на следующие ключевые вопросы: -Каковы возможности получения прибыли на инвестированный капитал? -Существуеть ли потенцнал роста н потребности на рынке? -Какую долю на рынке может занять ваша компания, каковы конкурентные преимушества и как они могут быть реализованы для достижения поставленных целей? -Какова квалификация вашей управляющей команды и какой опыт работы в данной отрасли вы имеете? -Каковы потребности в финансировании, условия привлечения капитала и стратегия выхода из проекта. На нескольких страницах вы должны кратко и убедительно доказать потенциальному ннвестору, что ваша компания конкурентоспособна и имеет значительный потенциал развития, а ваша стратегия и конкурентные пренмущества способны обеспечить сильные позиции на рынке в будущем,а требуемый капитал будет нспользован по назначению и принесет прибыль инвесторам. Таким образом, документ лолжен содержать следующую основную информацию: *краткое описание вашей компании, продукции и рынков, на которых вы работаете сегодня, краткую характеристику управляющей команды и фннансовые результаты деятельности компании за последние 2-3 года; *краткое описаннеч будущего вашей компании,у стратегии развития, инвестицнонного проекта, возможностей роста,рисков и прогноз финансового состояния на 3- лет; *краткое описание потребности в финансировании, включая объсмы, сроки, предлагаемую структуру капитала и направления его использования. 2.История компании и собственность. Прежде чем расематривать будушее состояние вашей компании, потенциальный инвестор обязательно должен оценить то, как ваша комания функционировала до сих пор. Этот раздел должен включать хронологическую историю компании, начиная от даты основания до текущего момента времени. П Еели предыдущая история вашего бизнеса не является значимым индикатором для прогноза будущего состояния (например, планируются существенные изменения направления деятельности, продуктов, менеджмента и т.п.), это должно быть указано. G Если в прошлом компания имела успех и планирует обесиечить рост за счет расширения бизнеса, выпуска новых продуктов, выхода на новых потребителей, в значительной степени используя предыдущий удачный опыт, тоэто должно быть ясно продемонстрировано в Инвестиционном предложении. З.Продукты иили услуги. Достаточно подробно опишите продукты и/или услуги, которые ваша компания представляет на рынке сеголня и планирует предложить в будущем. Вы должны объяснить потенциальным инвесторам, что такое ваш бизнес сегодня и как ваши продукты и/или услуги прелставляются на рынке. В этом разделе обязательно должна быть представлена следующая информация: П Описание сушествующих продуктов и/или услуга (их ключевые характеристики) и описание маркетинга, существующих систем продвижения и распрелделения продукции и/или услуг. П Укажите важнейшие.конкурентные преимущества (болеею высокие потребительские свойства и качество, низкие цены, условия поставки и т.п.) вашей продукции и/или услуг, которые обеспечивают успех на рынке Инвестор должен понимать, на чем базируется ваше представление о будущем успехе компании. Если вы являетесь создателем своих продуктов и/или услуг, опишите процесс разработки новых продуктов Помните, что потенцнальный инвестор может не обладать специальными затиями втой областив которую вы представляете Старайтесь использовать не очень сложные технические термины, сделайте текст более доступным и понятным! 4. Управленческий и производственный персонал. В данном разделе должна быть представлена такая информация: Краткое онсанне опыта работы, способностей и уровня квалификации лючевых менеджеров вашей управяющей компании (и том числе краткис автобнографини, полные резюме должиы быть включены в Приложсние) Описанне слабых сторон (иедостатков) вашей управляюшей команды, С Указанием того, как оти недостатки будут устранены. В некогорых случаях иннесторы (например, стратегичсские) наряду с финансированием окажут содействне в повышенин эффективности управления, Организацнонно-структурная ісхемам компанин, которая иллюстрирует основные функции мзоны ответственности ключевых менеджеров_и сотрудников. Инвестицнонное предложение должно также включать информацию. о ключевых работннках предприятия, от уровня квалификации которых зависит успех компанни на рынке, в том числе о научных м инженерно- высококвалифицированных, дизайнерах, кадрах, конструкторских (Уникальных) рабочих и т.п. Вы также лолжны указать потребность в работниках и менеджерах для вашего бизнеса. Информация может включать: количествойу работников,условиямоплатыч трула,ма дополнительные вознаграждения, распределение работников по функциональным областям, наличне профсоюза,уисторию взаимоотношений администрацииус работниками (как и в других разделах, детальная информация должна быть представлена в Приложении), Также опишите программу переподготовки менеджеров и квалификации сотрудников. 5.Отиcание отрасли рынка и конкуренции. Это важнейшая информация, на основе которой потенциальный инвестор сможет сделать вывод, в состоянии ли компания успешно реализовать свои конкурентные преимущества нат рынке в соответствин с бизнес-планом, а следовательно, обеспечить прибыль и прирост стоимости бизнеса, Отрасль Описывая отрасль, в которой лействует компания, необходимо уделить внимание тенденциям изменений в отрасли, которые могут повлиять на положенне компании. Поскольку состояние дел в отрасли, возможно, незнакомо потенцнальному инвестору, в описании стоит уделить внимание следующим факторам возможность возникновения продуктов-заменителей уровень конкуренции в отрасли Рынок Опишите целевые рынки, сегменты и целевые группы потребителей, где компания будет реализовывать свою пролукцию и/или услуги Конкуренция Вэом разделе должна быть представлена следующая информация: П Кrо ваши конкуренты? П В чем их сильные и слабые стороны, какова их их, доля на, рынке? Что являстся основой для конкуренции (ключевые факторы Успеха на рынке: ценовая политика, качество продукта, належность качество обелуживания клнентов, стиль поведення, имилж, система продвижения продукциии.т.n)? 0 Будут ли созданы новые рынки, как результат реализации вашей стратегин? П Будут ли клиенты вашей компании получены в результате роста общей емкости рынка нли они будут перехвачены у конкурентов (укажите каких) Какова будет реакция конкурентов на ваше расширение или выход на рынок или сегмент рынка? Как они ответят на ваши действия? П Могут ли появиться новыс конкуренты в резульате вашей активиости? Как вы будете реагировать на их появление? б.Операции компани Раздел должен вклЮчать информацию, дающую представление о том, как функционирует ваш бизнес. что и как ваше предприятие производит и каким образом продает и доставляет продукцию клиентам? собственные или арендуемыс помешения и участки земли требования к.уровно квалификацин работников процессы патентования и лицензирования технологический уровень производства способы предоставления оказания услуг клиентам; требования к переподготовке кадров; факторы ограничивающие возможности оказания услуг. 7.финансовая история. Раздел включает финансовые результаты работы компании в предыдущие отрезки времени, вклочая: баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о денежных потоках. Обычно эта информация берется из внешней финансовой отчетности компании и приводится к единому формату. Данная информация необходима потенциальному инвестору, чтобы оценить, насколько эффективно компания действовала в прошлом 8. Стратегический план. Стратегический план - наиболее важная дя инвестора часть Инвестиционного предложения, он позволяет инвестору понять, как компания планирует капитализировать свои возможности роста Вы должны вклюочить в этот раздел следующую информацикю: Описание стратегического плана развития компании, возможностей роста и каким образом они могут быть обеспечены. Описание конкретных действий, которые будут реализованы в процессе выполнения стратегического плана, Описанне ожидаемого эффекта от этих действий на маркетинг и сбыт, издержки, финансирование, человеческне ресуреы и производственные функции. Данная информация может быть представлена в различном виде. Например, в форме общего описания действий с указанием эффекта для каждой функциональной области или таблицы, которая содержит специфические цели для каждой функциональной области и описание того, как эти цели могут быть достигнуты и какие ресурсы потребуются для реализации планов 9.Факторы риска и стратегия снижения рисков. В разделе необходимо описать рискн, с которыми может столкнуться компания в процессе реализации проекта: коммерческие, политические, социальные, природные, криминальные и др. Необходимо также указать стратегию снижения рисков. Следует продемонстрировать потенциальному инвестору, что вы реалисты и допускаете возможность возникновения тех или иных рисков. Олнако, допуская вероятность возникновения рисков, вы должны предусмотреть конкретные меры по предотвращению рисков или снижению уровня возможного ущерба от их возникновения. 10.Прогноз финансового состояния. разделе описываются прогнозы финансового состояния прелприятия на будушее, Прогнозы составляются учетом того, что Стратегический план компании будет успешно рсализован,. Финансовые прогнозы должны быть реалистичны. Но необходимо помнить, что они могут вызвать скештическую реакцию потенциальных инвесторов. рост объема продаж и доли на рынке; цены на продукцию и услуги; операционные издержки административные); налоги и сборы; (производетвенные, маркетинговые, обменные курсы валют и прогноз инфляции; все другие издержки, которые несет предприятие в результате реализации стратегического плана; В дополнение должен быть приведен прогноз потребности в капитале В случае использования независимых консультантов и/или аудиторов необходимо указать их в данном разделе или разделе «Менеджменр. Пl.Поребность вуфшансировани. Вразделе детально описываетея потребность компании в финансировании. Прн этом необходимо определить наиболее предпочтительную структуру капитала (заемный/акционерный), исходя из следующих соображений: П лоступность иеточников финансирования и наличие необходимого обеспечения; П условия привлечения капитала; Укажнте суммарную потребность в капитале и то, как он будет иепользован: издержки подготовительного периода; П капитальные вложения; оборотные средства, 12. Правительственная поддержка и законодательство. Дейетвия правительства могут оказывать как благоприятный, так и негативный эффект на процесе развития компании. Поэтому важно указать пользуется ли ваш проект поддержкой федерального или регионального правительства. Также следует описать действующеел законодательство, которое может благоприятно или негативо сказываться на резульатах реализации проекта. Данный раздел должен содержать следующую информацию: Насколько ваш проект вписывается вуобщую экономическую или инвестиционную стратегию государства Возможные механизмы и меры правительства по поддержке вашего проскта на федеральном и/или региональном уровнях, Предполагаемый вклад проекта вэкономическое развитие страны (бюджетный, социальный, технологический, экологический.и другие эффекты). Особенности российского законодательства, регулируюшего леятельность вашей компании Выдержки из важнейших законодательных актов, определяющих успех вашего проекта, могут быть представлены в виде Приложения. 13.финансовое предложсение. Информация об оценке стоимости бизнеса При определении стоимости вашего бизнеса и структуры сделки вы должны быть реалистичны. Предложение инвестору должно быть справедливым 14.Пршожения Дополнительные сведения должны быть представлены в виле приложений к основному .текстуИнпестинионного предложения, Приложения могу включать (но не ограничиваться тим) слелдуюшие локументы: П финансовые отчеты; Ш-лудиторекие заключения; пзаключения специалистов по оценке имущества; П рекламные брошоры компании; детальные (технические) описания продуктов иіили услуг; П резюме ключевых руководителей; 0 важнейшие соглашения и контракты; инвестиционный проект; отчет об исследованиях рынка; ( выдержки из нажнейших законодательных актов; П другие документы.