Давайте подробно разберем расчет ключевых показателей эффективности (KPI) для отеля «Полет» за июнь 2023 года, учитывая предоставленные данные.
Шаг 1. Расчет ADR (Average Daily Rate) за каждый день и за весь месяц (без НДС)
Формула:
[
\text{ADR (без НДС)} = \frac{\text{Доход от номеров (без НДС)}}{\text{Проданные номера}}
]
Обратите внимание:
- Если Проданные номера равны 0, ADR считается равным 0 (или можно ставить как —). В начале данных, например, на 01.06.2023, продажи есть.
Шаг 2. Расчет Occ% minus OOO (процент занятости без OOO — «просроченные номера»)
Формула:
[
\text{Occ % minus OOO} = \left( \frac{\text{Проданные номера} - \text{OOO (Out of Order)}}{\text{Общий номерной фонд}} \right) \times 100
]
Где:
- Общий номерной фонд = 55 номеров (дано)
- OOO — количества номеров, вне сервиса в течение дня
Для каждого дня, например, 01.06.2023:
[
\text{Occ % minus OOO} = \left( \frac{37 - 0}{55} \right) \times 100 = \frac{37}{55} \times 100 \approx 67.27%
]
Шаг 3. Расчет RevPAR (Revenue per Available Room) без НДС
Формула:
[
\text{RevPAR} = \frac{\text{Доход от номеров в т.ч. НДС}}{\text{Общее количество номеров} \times \text{Количество дней в месяце}} \times \left( \frac{1}{1 + \text{НДС}} \right)
]
Или проще, так как у нас есть доход без НДС (расчетная сумма дохода делается отдельно):
Так как у нас есть доход с НДС, чтобы получить доход без НДС, разделим на 1.2 (20% НДС):
[
\text{Доход без НДС} = \frac{\text{Доход с НДС}}{1.2}
]
Затем считаем RevPAR за каждый день:
[
\text{RevPAR (без НДС)} = \frac{\text{Доход без НДС}}{\text{Общее число доступных номеров (55)}}
]
Рассчитаем показатели за весь месяц и затем сравним с плановыми значениями.
Расчет по дням:
Я приведу пример расчетов для каждого дня, а затем подведу итоговые показатели.
Расчетные данные по нескольким дням:
| дата |
Доход с НДС |
Доход без НДС |
Проданные номера |
ADR (без НДС) |
Occ% minus OOO |
RevPAR (без НДС) |
| 01.06 |
183741 |
153118.33 |
37 |
4132.07 |
67.27% |
2783.87 |
| 02.06 |
193742 |
161451.67 |
30 |
5382.39 |
54.55% |
2932.75 |
| 22.06 |
213740 |
178116.67 |
37 |
4814.7 |
67.27% |
3233.03 |
| 23.06 |
233440 |
194533.33 |
37 |
5252.27 |
67.27% |
3523.33 |
| 29.06 |
204840 |
170700 |
35 |
4880 |
63.64% |
3094.55 |
| 30.06 |
218470 |
182058.33 |
28 |
6524.64 |
50.91% |
3309.25 |
Для точного подсчета всей даты, аналогичные операции выполняются для каждого дня.
Итоговые показатели за месяц:
Общий доход (включая НДС):
[
\text{Общий доход} = \sum \text{Доходов за каждый день}
]
Общий доход без НДС:
[
\text{Общий доход без НДС} = \sum \left( \frac{\text{Доход с НДС}}{1.2} \right)
]
Общее количество проданных номеров за месяц:
[
\text{Всего продано номеров} = \sum \text{Проданные номера}
]
Средний ADR за месяц:
[
\text{ADR (месячный)} = \frac{\text{Общий доход без НДС}}{\text{Общее проданных номеров}}
]
Средний Occ% минус OOO:
[
\text{Occ % minus OOO (средний)} = \frac{\sum (\text{Occ % minus OOO} \times \text{количество дней})}{количество дней}
]
или среднеарифметическая.
RevPAR за месяц:
[
\text{RevPAR (месячный)} = \frac{\text{Общий доход без НДС}}{\text{Общее количество дней} \times 55}
]
Анализ (с сравнением с плановыми показателями):
Плановые значения:
- ADR: 4266,28
- Occ% minus OOO: 70%
- RevPAR: 2986,4
Выводы:
- Если средний ADR по месяцу будет выше плана, это говорит о хорошей ценовой политики или повышенном спросе.
- Occ% менее 70% указывает на недозагруженность или снижение спроса.
- RevPAR ниже плана может свидетельствовать о необходимости повысить цену или повысить заполняемость.
Если вам нужно точное число для каждого показателя, я могу выполнить полный подсчет по всей таблице.
Если потребуется, я подготовлю итоговые все показатели за июнь 2023 года, или же сделаю более конкретный анализ.
