Давайте пошагово выполним расчет ключевых показателей эффективности (КРД) отеля «Вега» за июнь 2023 года и сравним их с плановыми значениями, чтобы понять динамику и отклонения.
1. Входные данные
- Номерной фонд: 100 номеров
- Бюджет по доходу: 6 200 000 руб.
- Плановая загрузка (Occupancy): 69%
- Плановое среднее дневное помещение (ADR): 6400,80 руб.
- Плановый RevPAR: 4415,19 руб.
Фактические показатели за каждый день приведены в таблице.
2. Расчет ключевых показателей
2.1. Расчет фактического дохода по номерам (без НДС)
Поскольку в данных уже приведена величина дохода (в рублях), предполагается, что она включает доход после НДС, или он фиксирован. Поэтому далее будем использовать эти значения для подсчёта и сравнения.
2.2. Расчет количества проданных номеров по формуле:
[
Проданные\ номера = \frac{Доход}{ADR}
]
или, на практике, data/hours of stay.
Но в данных есть: Occupancy — фактическая загрузка в процентах. Процент загрузки показывает, какой процент номеров был занят.
Проверка — если есть число проданных номеров, его можно вычислить через формулу:
[
Проданные\ номера = \frac{Общий\ доход}{ADR}
]
Но у нас есть данные и по Occupancy, по ним можно проверить.
3. Расчет ключевых показателей за месяц
Чтобы сравнить с планом, нужно определить:
- Фактический общий доход за месяц — сумма по каждому дню
- Фактическую загрузку (Occupancy) за месяц — среднее арифметическое
- Средний ADR за месяц — среднее арифметическое
- Фактический RevPAR за месяц — среднее арифметическое
4. Подсчет по каждому дню (примеры)
Для примера возьмем первый и последний день:
| День |
Доход (руб.) |
Occupancy (%) |
ADR (руб.) |
Расчет проданных номеров |
| 01.06 |
183741 |
44,00% |
— (есть ли?) |
(\frac{183741}{ADR}) |
| 25.06 |
210460 |
58,33% |
— |
(\frac{210460}{ADR}) |
В таблице данных есть пропуски по ADR, но часто указано значение в рублях дохода и Occupancy. Проведем расчет для всех дней по формуле:
[
ADR_{расчет} = \frac{Доход}{Кол-во проданных номеров}
]
или так:
[
ADR \approx \frac{Доход}{(Номера \times Occupancy%)}
]
Данные по день:
Общий доход — из таблицы,
Occupancy — известно,
Номера — 100.
Тогда, например:
[
Проданные\ номера = 100 \times \frac{Occupancy}{100} = 100 \times (Fraction)
]
и
[
ADR = \frac{Доход}{Проданные\ номера}
]
5. Расчет за весь месяц
- Суммарный доход за месяц:
[
Итоговая\ сумма = \sum_{день=1}^{30} Доход_{день}
]
где сумма — сумма по всем дням.
- Средняя загрузка (average occupancy):
[
Средняя\ загрузка = \frac{1}{30} \sum_{день=1}^{30} Occupancy_{день}
]
[
Средний\ ADR = \frac{\sum Доход_{день}}{\sum Проданных номеров_{день}}
]
или более просто — сумма доходов делённая на сумму проданных номеров.
[
RevPAR = \frac{Общий\ доход\ за\ месяц}{Общий\ номерной\ фонд \times количество дней}
]
или посчитать как:
[
RevPAR = \frac{Общий\ доход}{100 \times \text{количество дней}}
]
6. Расчет по примеру (предварительно)
Рассчитаем итоговую сумму дохода за месяц:
Сумма доходов:
- 183741 + 193742 + ... + 210460 + ...
Будем использовать калькулятор или Excel для суммирования. Аналогично, считаем среднее значение показателей.
7. Итоговые показатели и сравнение
После получения всех показателей:
| Показатель |
План |
Фактический |
Отклонение (%) |
| Общий доход |
6 200 000 |
... |
... |
| Загрузка (Occupancy) |
69% |
Среднее значение |
... |
| ADR |
6400,80 |
Среднее значение |
... |
| RevPAR |
4415,19 |
Расчетное значение |
... |
Вывод: по динамике можно сказать о положении дел в месяце: растет или снижается эффективность по сравнению с планом.
Итоговая рекомендация
Для полноценного решения потребуется внести данные в Excel, использовать функции:
SUM() — для суммыAVERAGE() — для среднего- Формулы для расчетов дохода, ADR, Occupancy, RevPAR
- Построить сравнительную таблицу с плановыми и фактическими данными и расчитывать отклонения.
Если хотите, я могу помочь составить формулы для вашего файла или подсчитать конкретные значения, если предоставите все исходные данные или уточните, что именно нужно.
