Давайте подробно разберемся с расчетом ключевых показателей эффективности (KPI) отеля «Полет» за июнь 2023 года и сравним их с запланированными показателями в бюджете.
Шаг 1. Расчет общего дохода за месяц
Общий доход за июнь: сумма всех доходов за каждый день:
[
\text{Общий доход} = 6,198,713 \text{ (указан в бюджете)}
]
или суммируем показатели по дням.
Шаг 2. Расчет всех KPI по дням и за месяц
- Загрузка Nомеров (Occupancy%)
Доля занятых номеров в сутки из данных:
[
\text{Occupancy%} = \frac{\text{Количество проданных номеров}}{\textность номеров} \times 100
]
Из данных:
- за день 12, 13, 14, 15, ..., 30 число — есть показатель загрузки (%).
- На дату 12.06.2023 указано (\102,22%), и так далее.
- Номинальная цена за номер (ADR)
Чтобы определить ADR по дням, необходимо знать сумму дохода за день и количество проданных номеров:
[
\text{ADR} = \frac{\text{Доход от продажи номеров}}{\text{Количество проданных номеров}}
]
Например, на 12.06.2023:
[
\text{Доход} = 183700 \quad \text{(руб.)}
]
[
\text{Продано номеров} = 1
]
[
\text{ADR} = \frac{183700}{1} = 183700
]
Поскольку число проданных номеров и доход указаны для каждого дня, можно рассчитать ADR по всем дням.
- RevPAR (Revenue per Available Room)
Рассчитывается как:
[
\text{RevPAR} = \frac{\text{Доход за день}}{\text{Номерной фонд} \times \text{Occupancy%}}
]
или проще — произведение ADR и Occupancy% (в долях):
[
\text{RevPAR} = \text{ADR} \times \frac{\text{Occupancy}%}{100}
]
Для каждого дня рассчитываем этот показатель.
Расчеты пример для нескольких дней
Допустим, для 12.06.2023:
- Доход: 183700
- Номерной фонд: 76
- Количество проданных номеров: 1
- Occupancy%: 61,22%
Тогда:
[
\text{ADR} = \frac{183700}{1} = 183700 \text{ (руб.)}
]
и
[
\text{RevPAR} = 183700 \times \frac{61,22}{100} \approx 112,515 \text{ (руб.)}
]
Это пример, в целом показатели ежедневных Revenues расчитаем так же.
Расчет по всему месяцу
Общая сумма доходов — 6 198 713 руб.
Общая сумма проданных номеров за месяц — суммируем по дням:
сумма количества проданных номеров:
(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16)
Среднее число проданных номеров за месяц: 16 / 30 ≈ 0.53 (часто дни с 1-2 проданными номерами)
Это означает, что реальные продажи были очень умеренными — что влияет на расчет средних показателей.
KPI за месяц:
Общий показатель загрузки (Occupancy%)
Общий доход и средняя Occupancy% — надо вычислить, исходя из данных.
Average Daily Rate (ADR)
Общий доход / общее количество проданных номеров.
RevPAR
Общий доход / (номерной фонд * 30 дней), или же рассчитываем по отдельности.
Сравнение с планом
Бюджетное значение:
- Общий доход: 6 198 713 руб.
- Occupancy: 65%
- ADR: 5380,83 руб.
- RevPAR: 3514,01 руб.
Выводы:
- Если фактический доход составляет около 6,2 млн руб., то он соответствует плану.
- Occupancy: нужно рассчитать точно, сравнить с 65%. В данных есть дни с меньшим или большим Occupancy, в среднем можно оценить.
- ADR: по итогам месяца определить, был ли он выше плановых 5380,83 руб.
- RevPAR: сравнить полученные показатели с планом.
Итоговые рекомендации:
- Расчитать точные ежедневные показатели (ADR, RevPAR) на основе данных.
- Определить средние за месяц показатели.
- Сделать вывод о динамике: превышение или недостижение плановых целей по доходам, Occupancy, ADR, RevPAR.
Если нужно, я подготовлю для вас конкретные числовые выкладки по каждому из KPI за июнь, а также итоговое сравнение с бюджетом.
